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2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據為本公司持續以公允價值計量的負債為租賃的Au99.99金料，在計量日以上海黃金交易所當天Au99.99的收盤價作為項目市價。3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策7、本期內發生的估值技術變更及變更原因8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況9、其他十二、關聯方及關聯交易1、本企業的母公司情況母公司名稱注冊地業務性質注冊資本母公司對本企業的持股比例母公司對本企業的表決權比例上海碧空龍翔投資管理有限公司上海市投資管理304,914.0018.41%18.41%本企業的母公司情況的說明注：上海碧空龍翔投資管理有限公司（以下簡稱“碧空龍翔”）成立于2008年4月，注冊資本為304,914.00元，法定代表人為鐘蔥，控股股東鐘蔥的股權比例為69.12%。鐘蔥直接持有本公司107,572,815股股份，占總股本的12.89%；通過持有公司控股股東碧空龍翔69.12%的股權間接持有本公司153,705,105股股份，占公司總股本18.41%；通過“國金證券-平安銀行-國金金一增持1號集合資產管理計劃”持有本公司14,410,977股股份，占公司總股本1.73%。鐘蔥直接或間接持有本公司本次發行后總股本的比例為33.03%，為公司的實際控制人。本企業最終控制方是鐘蔥。其他說明：2、本企業的子公司情況本企業子公司的情況詳見附注九、1、在子公司中的權益。3、本企業合營和聯營企業情況本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、3、在合營企業或聯營企業中的權益。本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：合營或聯營企業名稱與本企業關系其他說明4、其他關聯方情況其他關聯方名稱其他關聯方與本企業關系南京廣亦禾投資管理有限公司股東控制的其他企業紹興越王投資發展有限公司股東控制的其他企業北京十二年教育科技股份有限公司股東控制的其他企業南京德和商業管理有限公司股東控制的其他企業江蘇后樸文化發展有限公司江蘇金一藝術品投資有限公司的少數股東江蘇創禾華富商貿有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司的少數股東深圳市聚美行珠寶有限公司江蘇金一智造黃金珠寶有限公司的少數股東深圳市卡尼珠寶首飾有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司的少數股東深圳和瑞金文化創意有限公司江西鴻銘黃金珠寶有限公司少數股東江淮農副產品交易中心江蘇有限公司山東金文電子商務有限公司的少數股東哈爾濱法瑞爾寶石有限公司哈爾濱菲利杜豪貿易有限公司股東控制的其他企業哈爾濱捷龍數字口腔技術有限公司哈爾濱菲利杜豪貿易有限公司股東控制的其他企業哈爾濱捷康投資有限公司哈爾濱菲利杜豪貿易有限公司股東在其他企業擔任執行董事周大生珠寶股份有限公司本公司獨立董事在其他企業擔任獨立董事陳美歡江西鴻銘黃金珠寶有限公司少數股東樂六平廣東樂源數字技術有限公司的少數股東周凡卜哈爾濱菲利杜豪貿易有限公司股東劉影哈爾濱菲利杜豪貿易有限公司股東陳寶芳本公司股東陳寶康本公司股東蘇麒安本公司股東丁峰本公司高管王熙光深圳市貴天鉆石有限公司董事黃欽堅深圳市卡尼小額貸款有限公司董事張廣順臻寶通（深圳）互聯網科技有限公司董事黃奕彬深圳市金藝珠寶有限公司董事其他說明5、關聯交易情況（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易采購商品接受勞務情況表單位：元關聯方關聯交易內容本期發生額獲批的交易額度是否超過交易額度上期發生額深圳市聚美行珠寶有限公司采購機器設備8,482,905.98江蘇后樸文化發展有限公司采購商品213,830.77北京十二年教育科技股份有限公司接受勞務3,000,000.00否113,207.54深圳市聚美行珠寶有限公司接受勞務7,170.18南京德和商業管理有限公司采購運輸設備740,000.00730,000.00是出售商品提供勞務情況表單位：元關聯方關聯交易內容本期發生額上期發生額深圳市聚美行珠寶有限公司提供勞務912,791.607,164,461.49深圳市聚美行珠寶有限公司出售商品64,784.26周大生珠寶股份有限公司提供勞務33,185.46江蘇創禾華富商貿有限公司出售商品299,215.37購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明（2）關聯受托管理承包及委托管理出包情況本公司受托管理承包情況表：單位：元委托方出包方名稱受托方承包方名稱受托承包資產類型受托承包起始日受托承包終止日托管收益承包收益定價依據本期確認的托管收益承包收益關聯托管承包情況說明本公司委托管理出包情況表：單位：元委托方出包方名稱受托方承包方名稱委托出包資產類型委托出包起始日委托出包終止日托管費出包費定價依據本期確認的托管費出包費關聯管理出包情況說明（3）關聯租賃情況本公司作為出租方：單位：元承租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃收入上期確認的租賃收入哈爾濱法瑞爾寶石有限公司哈爾濱捷夫珠寶辦公樓71,428.57哈爾濱捷康投資有限公司哈爾濱捷夫珠寶辦公樓23,809.52哈爾濱捷龍數字口腔技術有限公司哈爾濱捷夫珠寶辦公樓23,809.52本公司作為承租方：單位：元出租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃費上期確認的租賃費南京廣亦禾投資管理有限公司南京新街口店782,998.064,474,865.05紹興越王投資發展有限公司湖州店營業房800,000.00799,999.90陳寶芳安吉店營業房300,000.00300,000.00陳寶芳上虞店營業房200,000.00200,000.00陳寶康柯橋店營業房140,000.00140,000.04紹興越王投資發展有限公司嘉善分公司營業房120,000.00120,000.00關聯租賃情況說明（4）關聯擔保情況本公司作為擔保方單位：元被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢本公司作為被擔保方單位：元擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢王熙光、嚴瓊70,000,000.002016年07月28日2018年10月24日否王熙光、嚴瓊20,000,000.002017年01月20日2018年01月20日否王熙光、王東海50,000,000.002017年06月12日2018年06月08日否王熙光、嚴瓊、王東海20,000,000.002017年09月29日2018年09月29日否王熙光2,000,000.002017年01月20日2018年01月20日否鐘蔥100,000,000.002017年09月20日2018年10月22日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司90,000,000.002017年11月18日2018年11月18日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司49,000,000.002017年02月03日2018年01月17日否江蘇創禾華富商貿有限公司、南京廣亦禾投資管理有限公司、蘇麒安、徐倩30,000,000.002017年03月23日2018年03月20日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司50,000,000.002017年04月06日2018年04月06日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司50,000,000.002017年08月09日2018年08月09日否江蘇創禾華富商貿有限公司50,000,000.002017年02月14日2018年02月13日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司50,000,000.002017年11月23日2018年05月23日否江蘇創禾華富商貿有限公司40,000,000.002017年08月21日2018年08月18日否江蘇創禾華富商貿有限公司33,330,000.002017年04月10日2018年04月05日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司30,000,000.002017年10月11日2018年10月11日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司30,000,000.002017年12月22日2018年12月22日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司60,000,000.002017年05月31日2018年05月26日否蘇麒安、徐倩、江蘇創禾華富商貿有限公司40,000,000.002017年11月13日2018年11月13日否蘇麒安、上海碧空龍翔投資管理有限公司55,500,000.002017年09月28日2018年09月28日否深圳市卡尼珠寶首飾有30,000,000.002017年02月23日2018年02月23日否限公司、黃欽堅深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲200,000,000.002017年03月07日2018年03月07日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲70,000,000.002017年03月09日2018年03月08日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲30,000,000.002017年03月21日2018年03月20日否黃欽堅、洪淑玲80,000,000.002017年03月27日2018年02月23日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲50,000,000.002017年05月25日2018年05月25日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅10,000,000.002017年07月17日2018年07月17日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲300,000,000.002017年08月04日2018年08月04日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅、洪淑玲80,000,000.002017年09月27日2018年09月26日否深圳市卡尼珠寶首飾有限公司、黃欽堅5,100,000.002017年11月02日2019年11月02日否周凡卜、劉影80,000,000.002017年11月24日2018年11月23日否張廣順100,000,000.002017年12月07日2018年12月06日否上海碧空龍翔投資管理有限公司200,000,000.002017年06月02日2020年05月24日否黃奕彬、黃欽堅25,000,000.002017年09月06日2018年09月05日否黃奕彬65,000,000.002017年01月17日2018年01月17日否蘇麒安55,000,000.002017年09月30日2020年06月30日否關聯擔保情況說明（5）關聯方資金拆借單位：元關聯方拆借金額起始日到期日說明拆入拆出（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況單位：元關聯方關聯交易內容本期發生額上期發生額（7）關鍵管理人員報酬單位：元項目本期發生額上期發生額關鍵管理人員報酬5,736,300.005,994,100.00（8）其他關聯交易關聯方關聯交易類型關聯交易內容2017年度借入借出歸還南京德和商業管理有限公司提供資金資金融通南京廣亦禾投資管理有限公司提供資金資金融通860,805,591.62860,659,559.00江蘇創禾華富商貿有限公司提供資金資金融通221,011,372.67275,404,500.00蘇麒安提供資金資金融通21,431,424.7121,431,424.71（續）關聯方關聯交易類型關聯交易內容2016年度借入借出歸還南京德和商業管理有限公司提供資金資金融通18,300.00南京廣亦禾投資管理有限公司提供資金資金融通365,435,541.12381,580,765.69江蘇創禾華富商貿有限公司提供資金資金融通23,000,000.0091,101,000.00蘇麒安提供資金資金融通177,450,229.35180,290,979.356、關聯方應收應付款項（1）應收項目單位：元項目名稱關聯方期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備應收賬款：江蘇創禾華富商貿有限公司350,081.98合計350,081.98其他應收款：丁峰30.70王熙光2,000,000.00合計2,000,030.70（2）應付項目單位：元項目名稱關聯方期末賬面余額期初賬面余額應付賬款：深圳和瑞金文化創意有限公司100,772.24合計100,772.24預收款項：江淮農副產品交易中心江蘇有限公司520,000.00哈爾濱法瑞爾貿易有限公司214,285.72哈爾濱捷康投資有限公司71,428.58哈爾濱捷龍數字口腔技術有限公司71,428.58合計357,142.88520,000.00其他應付款：上海碧空龍翔投資管理有限公司44,000,000.00江蘇創禾華富商貿有限公司13,707,872.6768,101,000.00南京廣亦禾投資管理有限公司9,253,349.408,324,318.72江淮農副產品交易中心江蘇有限公司2,770,000.00張廣順81,500.00陳美歡5,884.39樂六平8,131.108,131.10合計69,826,737.5676,433,449.827、關聯方承諾8、其他十三、股份支付1、股份支付總體情況□適用√不適用2、以權益結算的股份支付情況□適用√不適用3、以現金結算的股份支付情況□適用√不適用4、股份支付的修改、終止情況5、其他十四、承諾及或有事項1、重要承諾事項資產負債表日存在的重要承諾2、或有事項（1）資產負債表日存在的重要或有事項1.未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響（1）與蘇州第一建筑集團有限公司建設工程糾紛一案蘇州第一建筑集團有限公司就其和北京金一南京珠寶有限公司（原名稱“南京寶慶銀樓連鎖發展有限公司”）建設工程糾紛一事向南京市雨花臺區人民法院提起訴訟，要求北京金一南京珠寶有限公司支付蘇州第一建筑集團有限公司工程款合計746萬元，支付相關利息并承擔訴訟費。北京金一南京珠寶有限公司同時就建設工程延期一事提出反訴，要求：蘇州第一建筑集團有限公司支付工期延期違約金1,657,091.00元以及相關訴訟費。南京市雨花臺區人民法院于2014年9月25日作出判決,要求北京金一南京珠寶有限公司支付工程款2,355,680.15元，并自2013年2月2日起以2,355,680.15元為基數按中國人民銀行同期貸款利率支付遲延付款利息；并駁回北京金一南京珠寶有限公司的反訴請求。雙方均不服判決，已提起上訴。南京市中級人民法院于2015年2月5日撤銷上述判決，并發回南京市雨花臺區人民法院重審。2017年8月2日，南京市雨花臺區人民法院作出（2015）雨民初字第356號《民事判決書》，判決北京金一南京珠寶有限公司于判決生效之日起10日內支付蘇州第一建筑集團有限公司工程款7,460,000元及利息（自2013年2月2日起以7,460,000元為基數按中國人民銀行同期貸款利率支付延遲付款利息至實際給付之日止）。2017年8月20日，北京金一南京珠寶有限公司針對上述重審一審判決向南京市中級人民法院提起上訴。南京市中級人民法院受理該案，目前該案正在二審審理中。（2）沈光林買賣合同糾紛一案沈光林就其與上海金一黃金珠寶有限公司買賣合同糾紛一案已于2015年8月1日向上海市嘉定區人民法院提起訴訟，請求法院判令上海金一黃金珠寶有限公司支付其欠款人民幣2,000萬元，及截至起訴之日起的滯納金人民幣46萬元，同時請求法院判令上海金一黃金珠寶有限公司承擔本案全部訴訟費用，上海市嘉定區人民法院已于2016年4月12日做出一審判決，判令上海金一黃金珠寶有限公司支付原告欠款人民幣2,000萬元，以人民幣2,000萬元為本金按照年利率24％支付沈光林滯納金至實際給付之日，判令上海金一黃金珠寶有限公司承擔本案全部訴訟費。上海金一黃金珠寶有限公司不服一審判決已于2016年5月5日向上海市第二中級人民法院提起上訴，上海市第二中級人民法院現受理，并開庭審理，2017年6月15日上海市第二中級人民法院作出終審裁定：撤銷上海市嘉定區人民法院（2015）嘉民一（民）初字第6348號民事判決、發回上海市嘉定區人民法院重審。2018年1月3日，重審第一次開庭，原告方申請公告送達追加天寶坊為被告。2018年1月24日，沈光林申請撤訴，嘉定法院作出（2017）滬0114民初9020號裁定書準予沈光林撤訴。2、對集團內擔保情況擔保單位被擔保單位擔保總額逾期金額擔保性質被擔保單位現狀北京金一文化發展股份有限公司、江蘇金一文化發展有限公司、鐘蔥、陳寶康、越王珠寶有限公司、江蘇金一黃金珠寶有限公司深圳金一文化發展有限公司250,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、江蘇金一文化發展有限公司、鐘蔥深圳金一文化發展有限公司40,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、江蘇金一文化發展有限公司深圳金一文化發展有限公司40,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳金一文化發展有限公司150,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳金一投資發展有限公司17,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥深圳金一投資發展有限公司110,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司104,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司30,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司60,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司40,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司55,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司80,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司浙江越王珠寶有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司70,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司20,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司50,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司20,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司50,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市貴天鉆石有限公司100,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司上海金一黃金珠寶有限公司100,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司上海金一黃金珠寶有限公司100,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司上海金一黃金珠寶有限公司10,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司上海金一黃金珠寶有限公司55,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥上海金一黃金珠寶有限公司20,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司上海金一黃金珠寶有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江西鴻銘黃金珠寶有限公司80,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司、浙江越王珠寶有限公司、鐘蔥北京金一文化發展股份有限公司150,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司、浙江越王珠寶有限公司、鐘蔥北京金一文化發展股份有限公司260,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展北京金一文化發展40,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營有限公司、深圳金一文化發展有限公司、鐘蔥股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司北京金一文化發展股份有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司、深圳金一文化發展有限公司、浙江越王珠寶有限公司、鐘蔥北京金一文化發展股份有限公司200,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司、鐘蔥北京金一文化發展股份有限公司108,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司、浙江越王珠寶有限公司北京金一文化發展股份有限公司130,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司北京金一文化發展股份有限公司55,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營江蘇金一文化發展有限公司北京金一文化發展股份有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一南京珠寶有限公司90,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一南京珠寶有限公司20,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一南京珠寶有限公司100,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司80,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司49,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司50,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、北京金一南京珠寶有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司30,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司30,000,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥北京金一江蘇珠寶有限公司50,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥北京金一江蘇珠寶有限公司33,330,000.00黃金租賃擔保正常經營北京金一文化發展北京金一江蘇珠寶50,000,000.00黃金租賃擔保正常經營股份有限公司有限公司北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥北京金一江蘇珠寶有限公司40,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司70,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司50,000,000.00綜合授信擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥北京金一江蘇珠寶有限公司60,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥北京金一江蘇珠寶有限公司40,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司北京金一江蘇珠寶有限公司55,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一黃金珠寶有限公司80,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司120,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司180,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司60,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、江蘇金一黃金珠寶有限公司江蘇金一文化發展有限公司20,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司333,400,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司江蘇金一文化發展有限公司30,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司廣東樂源數字技術有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司廣東樂源數字技術有限公司100,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司30,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥深圳市卡尼小額貸款有限公司200,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司70,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司30,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥深圳市卡尼小額貸款有限公司80,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司50,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司10,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司300,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司200,000,000.00綜合授信額度擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司深圳市卡尼小額貸款有限公司5,100,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥、哈爾濱捷夫珠寶有限公司深圳市捷夫珠寶有限公司80,000,000.00貸款擔保正常經營北京金一文化發展股份有限公司、鐘蔥、臻寶通（深圳）互聯網科技有限公司深圳市盛嘉供應鏈發展有限公司100,000,000.00綜合授信擔保正常經營（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明公司不存在需要披露的重要或有事項。3、其他十五、資產負債表日后事項1、重要的非調整事項單位：元項目內容對財務狀況和經營成果的影響數無法估計影響數的原因股票和債券的發行（1）子公司北京金一江蘇珠寶有限公司擬向江蘇省金融資產交易中心有限公司申請發行總額為不超過人民幣5億元的定向融資工具，額度可循環使用，期限為三年。（2）公司2018年1月21日債券回售促使公司應付債券減少1.7億元，資產負債率相對下降；基于債券發行、募集資金尚在實施過程中，尚無法估計財務影響數審議通過非公開發行股票不超過146,880萬元，發行數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%的議案。（3）子公司深圳市卡尼小額貸款有限公司擬向深圳前海金融資產交易所申請發行3,000萬元的“深圳市卡尼小額貸款有限公司2018年第一期定向融資工具”，期限為一年。（4）公司2017年非公開發行公司債券(第一期)將于2018年2月22日支付2017年2月20日至2018年2月19日期間的本金及利息。根據設定的回售選擇權，回售170萬張，共1.7億元（不含利息），剩余托管量為0張。（5）公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣10億元的超短期融資券，發行期限不超過270天，于2018年1月6日于巨潮網2018-005號公告。（6）公司控股股東上海碧空龍翔投資管理有限公司擬以所持公司部分A股股票為標的，非公開發行可交換公司債券并擬以其所持有的部分公司股票及其法定孳息質押給債券受托管理人，用于對債券持有人交換股份和本次可交換債券本息償付提供擔保。重要的對外投資（1）公司與江蘇創禾華富商貿有限公司簽署購買資產協議，擬以現金58,000萬元收購其所持北京金一江蘇珠寶有限公司的49%股權。（2）公司于2018年1月9日審議通過了以自有資金44,880萬元購買湖南張萬福珠寶首飾有限公司51%股權的議案。（3）2018年1月19日，公部分對外投資正在進行中，尚無法估計財務影響數司于巨潮網披露全資子公司金一文化（香港）有限公司現已完成注冊登記手續，并取得了相關部門頒發的商業登記證。（4）公司擬以自有資金不超過5,800萬元參與認購河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司2,000萬股新增股份，將持有安陽商都農商銀行2.5%的股份。（5）公司2018年2月27日審議通過了同意外部投資人深圳市嘉得投資基金管理有限公司以現金方式向安陽珠寶增資666.67萬元，取得安陽珠寶40%的股權議案。（6）公司2018年3月6日審議通過全資子公司深圳金一投資發展有限公司參與設立深圳衡廬鵬達一期投資中心（有限合伙）的議案，合伙企業總規模12億元人民幣，其中，該合伙企業一期總認繳出資額為6億元人民幣，金一投資以自有或自籌資金認繳出資1.99億元人民幣。（7）公司2018年3月19日審議通過擬以自有資金出資600萬元與城商微指數據服務（上海）有限公司共同投資設立北京金一共享珠寶科技有限公司的議案，公司占金一共享科技總股本的60%股份。(8)公司擬收購深圳市佰利德首飾有限公司100%股權。預估收購價款不超過12億元，根據預估值，本次交易標的涉及的資產凈額及公司連續12個月購買資產的資產凈額累計超過公司2016年末經審計凈資產50%。（9）公司擬將持有的標的公司廣東樂源數字技術有限公司51%股權以不低于10.8億元的預估價格轉讓給該公司股東、董事兼總經理樂六平先生。（10）公司擬以自有資金190萬元（占19%股份）與北京小在文化科技有限公司、天九共享企業孵化投資集團有限公司共同投資設立深圳金天九黃金珠寶有限公司，該公司2018年4月2號已完成工商注冊并取得營業執照。（11）公司2018年4月2日審議通過了以自有資金1,000萬元設立全資子公司北京金一梧州珠寶有限公司(暫定名)的議案。2、利潤分配情況單位：元擬分配的利潤或股利29,215,135.39經審議批準宣告發放的利潤或股利29,215,135.393、銷售退回4、其他資產負債表日后事項說明十六、其他重要事項1、前期會計差錯更正（1）追溯重述法單位：元會計差錯更正的內容處理程序受影響的各個比較期間報表項目名稱累積影響數（2）未來適用法會計差錯更正的內容批準程序采用未來適用法的原因2、債務重組3、資產置換（1）非貨幣性資產交換（2）其他資產置換4、年金計劃5、終止經營單位：元項目收入費用利潤總額所得稅費用凈利潤歸屬于母公司所有者的終止經營利潤其他說明6、分部信息（1）報告分部的確定依據與會計政策（1）報告分部的確定依據與會計政策根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為3個經營分部，本公司的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。在經營分部的基礎上本公司確定了3個報告分部，分別為金銀制品、珠寶、郵品等業務；智能穿戴業務；小額貸款業務。這些報告分部是以本公司經營范圍為基礎確定的。本公司各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為金銀制品、珠寶、郵品等業務、智能穿戴業務、小額貸款業務。分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。（2）報告分部的財務信息單位：元項目金銀制品、珠寶、郵品等業務智能穿戴業務小額貸款業務分部間抵銷合計營業總收入14,524,612,313.06585,040,504.69213,556,591.78-3,102,439.0715,320,106,970.46營業總成本及期間費用14,508,453,188.09365,974,568.7592,938,063.81-3,102,439.0714,964,263,381.58資產總額15,210,316,465.701,124,303,072.151,066,930,182.54-132,286,970.0017,269,262,750.39負債總額10,771,970,403.80427,310,510.35577,922,890.08-132,286,970.0011,644,916,834.23（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因（4）其他說明7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項8、其他十七、母公司財務報表主要項目注釋1、應收賬款（1）應收賬款分類披露單位：元類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例金額計提比例金額比例金額計提比例按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款815,088,858.9599.82%28,690,127.803.52%786,398,731.15248,489,445.8299.43%16,361,132.206.58%232,128,313.62單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款1,429,531.100.18%1,429,531.10100.00%1,429,531.100.57%1,429,531.10100.00%0.00合計816,518,390.05100.00%30,119,658.90786,398,731.15249,918,976.92100.00%17,790,663.307.12%232,128,313.62期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：□適用√不適用組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：√適用□不適用單位：元賬齡期末余額應收賬款壞賬準備計提比例1年以內分項其中：6個月以內401,184,372.604,011,843.731.00%7-12個月182,784,086.729,139,204.345.00%1年以內小計583,968,459.3213,151,048.071至2年10.00%2至3年36,122,500.0010,836,750.0030.00%3至4年649,429.50324,714.7550.00%4至5年740,308.23592,246.5880.00%5年以上3,785,368.403,785,368.40100.00%合計625,266,065.4528,690,127.80確定該組合依據的說明：組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：□適用√不適用組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：年末單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項應收賬款（按單位）期末余額應收賬款壞賬準備計提比例計提理由北京億佰優尚信息技術有限公司1,429,531.101,429,531.10100.00%詳見注合計1,429,531.101,429,531.10——注：本公司應收北京億佰優尚信息技術有限公司貨款1,429,531.10元，賬齡為5年以上，查詢的工商信息顯示，該企業已于2016月4月吊銷工商營業執照，考慮到其款項極有可能無法收回，風險較大，應100%計提壞賬。（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提壞賬準備金額12,328,995.60元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：單位：元單位名稱收回或轉回金額收回方式（3）本期實際核銷的應收賬款情況單位：元項目核銷金額其中重要的應收賬款核銷情況：單位：元單位名稱應收賬款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交易產生應收賬款核銷說明：（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況本公司本年按欠款方歸集的年末余額前五名應收賬款匯總金額355,475,458.34元，占應收賬款年末余額合計數的比例43.54%，相應計提的壞賬準備年末余額匯總金額4,891,402.85元。（5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款（6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額其他說明：2、其他應收款（1）其他應收款分類披露單位：元類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例金額計提比例金額比例金額計提比例按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款1,005,063,351.39100.00%750,151.050.07%1,004,313,200.341,084,928.14100.00%688,062.9263.42%396,865.22合計1,005,063,351.39100.00%750,151.050.07%1,004,313,200.341,084,928.14100.00%688,062.9263.42%396,865.22期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：□適用√不適用組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：√適用□不適用單位：元賬齡期末余額其他應收款壞賬準備計提比例1年以內分項其中：6個月以內4,000,000.0040,000.001.00%7-12個月12,525.81626.295.00%1年以內小計4,012,525.8140,626.291至2年10.00%2至3年17,488.005,246.4030.00%3至4年269,757.21134,878.6150.00%4至5年67,838.4454,270.7580.00%5年以上515,129.00515,129.00100.00%合計4,882,738.46750,151.05確定該組合依據的說明：組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：□適用√不適用組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：√適用□不適用組合名稱期末余額其他應收款壞賬準備計提比例備用金組合180,612.93關聯方組合1,000,000,000.00合計1,000,180,612.93（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提壞賬準備金額62,088.13元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：單位：元單位名稱轉回或收回金額收回方式（3）本期實際核銷的其他應收款情況單位：元項目核銷金額其中重要的其他應收款核銷情況：單位：元單位名稱其他應收款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交易產生其他應收款核銷說明：（4）其他應收款按款項性質分類情況單位：元款項性質期末賬面余額期初賬面余額保證金及押金4,857,143.64933,117.83往來款項1,000,000,000.00備用金116,940.5171,344.30社會保險及住房公積金63,672.4254,871.19其他25,594.8225,594.82合計1,005,063,351.391,084,928.14（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況單位：元單位名稱款項的性質期末余額賬齡占其他應收款期末余額合計數的比例壞賬準備期末余額江蘇金一文化發展有限公司集團內統借統還資金715,000,000.007-12個月71.14%深圳金一文化發展有限公司集團內統借統還資金100,000,000.007-12個月9.95%江蘇金一黃金珠寶有限公司集團內統借統還資金100,000,000.007-12個月9.95%江蘇金一智造黃金珠寶有限公司集團內統借統還資金50,000,000.007-12個月4.98%福建金一文化發展有限公司集團內統借統還資金35,000,000.007-12個月3.48%合計--1,000,000,000.00--99.50%（6）涉及政府補助的應收款項單位：元單位名稱政府補助項目名稱期末余額期末賬齡預計收取的時間、金額及依據（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額其他說明：3、長期股權投資單位：元項目期末余額期初余額賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值對子公司投資5,667,178,892.005,667,178,892.002,994,390,000.002,994,390,000.00對聯營、合營企業投資34,869,265.4334,869,265.4332,433,447.9932,433,447.99合計5,702,048,157.435,702,048,157.433,026,823,447.993,026,823,447.99（1）對子公司投資單位：元被投資單位期初余額本期增加本期減少期末余額本期計提減值準備減值準備期末余額江蘇金一文化發展有限公司149,130,000.00149,130,000.00上海金一黃金珠寶有限公司70,200,000.0070,200,000.00江蘇金一黃金珠寶有限公司50,000,000.0050,000,000.00浙江越王珠寶有限公司900,000,000.00900,000,000.00北京金一江蘇珠寶有限公司397,800,000.00397,800,000.00江蘇金一藝術品投資有限公司5,100,000.005,100,000.00深圳市卡尼小額貸款有限公司512,700,000.00512,700,000.00上海金一云金網絡服務有限公7,000,000.007,000,000.00深圳金一文化發展有限公司72,460,000.0072,460,000.00深圳金一投資發展有限公司50,000,000.0050,000,000.00廣東樂源數字技術有限公司780,000,000.0087,000,000.00867,000,000.00福建金一文化發展有限公司51,000,000.0051,000,000.00南昌金一文化發展有限公司10,000,000.0010,000,000.00北京金一安陽珠寶有限公司10,000,000.0010,000,000.00深圳市貴天鉆石有限公司274,400,000.00274,400,000.00臻寶通（深圳）互聯網科技有限公司693,388,892.00693,388,892.00深圳市金藝珠寶702,000,000.00702,000,000.00有限公司深圳市捷夫珠寶有限公司845,000,000.00845,000,000.00合計2,994,390,000.002,672,788,892.005,667,178,892.00（2）對聯營、合營企業投資單位：元投資單位期初余額本期增減變動期末余額減值準備期末余額追加投資減少投資權益法下確認的投資損益其他綜合收益調整其他權益變動宣告發放現金股利或利潤計提減值準備其他一、合營企業瑞金市西部金一文化創意產業基金（有限合伙）29,665,988.644,000,000.00-1,240,834.6732,425,153.97小計29,665,988.644,000,000.00-1,240,834.6732,425,153.97二、聯營企業深圳可戴設備文化發展有限公司2,767,459.35150,000.00-473,347.892,444,111.46小計2,767,459.35150,000.00-473,347.892,444,111.46合計32,433,447.994,150,000.00-1,714,182.5634,869,265.43（3）其他說明4、營業收入和營業成本單位：元項目本期發生額上期發生額收入成本收入成本主營業務878,692,129.01825,190,132.41330,514,903.89294,211,756.26其他業務300,534,975.23242,144,470.60127,031,825.88106,481,187.17合計1,179,227,104.241,067,334,603.01457,546,729.77400,692,943.43其他說明：5、投資收益單位：元項目本期發生額上期發生額成本法核算的長期股權投資收益89,996,239.1985,159,461.95權益法核算的長期股權投資收益-1,714,182.56-2,706,552.01處置可供出售金融資產取得的投資收益4,302,950.50其他（黃金租賃業務、貴金屬遠期交易業務工具）-166,280.0047,142.41銀行理財產品146,322.16合計92,565,049.2982,500,052.356、其他十八、補充資料1、當期非經常性損益明細表√適用□不適用單位：元項目金額說明非流動資產處置損益16,777,661.29計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）34,101,466.83本期主要包括本公司及本公司之子公司江蘇金一、上海金一、深圳金一、金藝珠寶、越王珠寶、廣東樂源等收到財政獎勵共2,867.12萬元；以前收到與資產相關的政府補助本期攤銷13.82萬元。委托他人投資或管理資產的損益568,167.81本期主要為銀行理財產品投資收益。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-25,808,207.47公司黃金租賃業務由于黃金價格波動引起的公允價值變動收益及投資損失。除上述各項之外的其他營業外收入和支出9,682,452.67本期主要為收到子公司江蘇珠寶股東創禾華富承諾支付的收購前訴訟賠償款1,087.94萬元減：所得稅影響額6,620,010.69少數股東權益影響額7,916,614.65合計20,784,915.79--對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。□適用√不適用2、凈資產收益率及每股收益報告期利潤加權平均凈資產收益率每股收益基本每股收益（元股）稀釋每股收益（元股）歸屬于公司普通股股東的凈利潤6.97%0.270.27扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤6.17%0.240.243、境內外會計準則下會計數據差異（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用√不適用（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用√不適用（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱4、其他第十二節備查文件目錄一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。二、載有會計師事務所蓋章，注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件正本的原稿。四、其他相關文件。五、以上備查文件的備置地點：公司證券投資部。北京金一文化發展股份有限公司董事會2018年4月25日關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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